-
ООО КИИБ Сочи (), Сочи
|
старший бухгалтер ФинУправления
• бухгалтерский учет ценных бумаг, переоценка ценных бумаг, учет векселей;
• учет операций межбанковских кредитов, начисление процентов;
• ведение и учет корреспондентских счетов сторонних банков;
• формирование документов дня и обеспечение должного порядка хранения бухгалтерских документов, сверка суммы платежных документов с реестрами, сшив документов по операциям за предыдущих день;
• ведение учета наличных и срочных сделок на балансовых и внебалансовых счетах;
• перенос задолженности по основному долгу и процентам на счета просроченной задолженности;
• начисление и списание резерва под возможные потери по межбанковским кредитам на основании распоряжений о создании резерва.
• учет депозитария
• ведения счета сумм до выяснения по корреспондентским счетам
• электронное получение документов: приход, расход
• отправка отчета согласно положению 1376-У от 16.01.2004 по форме 0409350
|